出納崗位專員

出納

崗位職責：
1.日常資金收付：準確、及時完成公司各項現(xiàn)金收支及銀行結算事務。
2.銀行賬戶管理：負責公司多個銀行賬戶的日常操作與維護，快速響應付款與轉(zhuǎn)賬需求，高效支持公司資金支付安排；辦理銀行開戶、銷戶、信息變更等相關手續(xù)；處理銀行額度事宜；妥善保管銀行預留印鑒、U盾等關鍵物品。
3.賬務登記與核對：依據(jù)收付款憑證，每日按時、準確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，確保賬實一致；定期核對銀行對賬單，保障賬目清晰無誤。
4.資金管理：編制資金報表，實時反映公司資金流動情況。
5.協(xié)同配合：協(xié)助主管進行賬務整理與核對工作。
6.及時登記各類資金臺賬并完成系統(tǒng)入賬，同步做好結算單據(jù)的整理與歸檔。
7.其他：完成領導交辦的其他相關工作任務。

任職要求：
1.專科及以上學歷，會計、財務、金融或相關專業(yè)優(yōu)先，持有會計初級職稱；具備3年以上全職出納工作經(jīng)驗，具有基礎會計記賬能力。
2.專業(yè)技能：熟悉現(xiàn)金管理、銀行結算流程及相關法律法規(guī)；熟練使用網(wǎng)上銀行系統(tǒng)；精通Excel操作；具備較強的票據(jù)識別與管理能力。
3.核心素質(zhì)：責任心強，堅持原則，具備良好的保密意識，工作作風細致嚴謹，對數(shù)據(jù)敏感；誠實守信，具備優(yōu)良的職業(yè)操守；工作主動積極，執(zhí)行力高，能高效準確處理重復性任務；具備良好溝通能力與服務意識，可與公司內(nèi)部各部門及銀行等外部單位順暢協(xié)作；有一定抗壓能力與耐心。